דלק קב אג”ח לא 20.08.2019
מבט כללי
- מספר נייר 1134790
- סוג נייר אג”ח
- ענף קונצרני שקלי
- סקטור השקעה ואחזקות
- מחזור יומי666,691
- מחזור פתיחה 290,815
- מחזור נעילה
- שלב מסחררציף
- שער בסיס 92.99
- שער פתיחה 0.53%92.5
- שער ממוצע 0.31%92.7
- היקף סדרה 3,275,667,080
- שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 3,031,630
- פקודה מזערית 10,000
- תמורה ממוצעת (90 יום) 15,213,798
- סה”כ עסקאות 32
פרטי אג”ח
| סוג הפדיון |
פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה |
שקלי |
| שיעור מס |
15 |
| תשלום קרן הבא |
20/02/20 |
| תשלום קרן אחרון |
20/02/25 |
| דרוג מעלות + אופק |
יציב A |
| דרוג מידרוג + אופק |
— |
| שיעור ריבית |
4.3 |
| סוג ריבית |
קבועה |
| תדירות ריבית |
חצי שנתי |
| מנגנון ריבית |
— |
| תשלום ריבית הבא |
20/02/20 |
| תאריך אקס |
09/02/20 |
| סוג שעבוד |
שלילי |
חישובי אג”ח
| ברוטו להחזקה |
6.63 |
| ערך מתואם ברוטו |
100 |
| מח”מ |
3.38 |
| נטו מקוזז |
5.64 |
| נטו להחזקה |
5.88 |
| ערך מתואם נטו |
100 |
| טווח לפדיון |
5.51 |
| מרווח ממשלתי |
6.31 |
 |
| דלק קב אגח לא – גרף שנתי 20.08.2019 |
